603030:关于对上海证券交易所《关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》剩余问题回复的公告 查看PDF原文

公告日期：2022-11-19

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-117债券代码：113578 债券简称：全筑转债上海全筑控股集团股份有限公司关于对上海证券交易所《关于上海全筑控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易预案的问询函》剩余问题回复的公告重要内容提示：本次交易存在重大不确定性，主要原因包括：1、资金占用达成初步解决方案：截至 2022 年 6 月 30 日，因内部资金往来，形成全筑装饰对上市公司的应付款项净额 2.86 亿元。全筑装饰目前处于较为严重的流动性困境，为了保障上市公司利益，上市公司实际控制人拟于近期向潜在投资方转让上市公司控制权，并承诺将控制权转让所得收益出借给全筑装饰用以偿还其应付上市公司的资金款项，不足部分实际控制人后续通过减持其所持有的上市公司股份所得收益全部优先用于出借给全筑装饰偿还其应付上市公司的资金款项，直至全筑装饰全部偿还完毕，最迟应于本次交易完成后三年内解决。同时，公司实际控制人拟与上市公司、全筑装饰设立三方共管账户，将控制权转让及后续减持所得直接汇入该账户，全部用于偿还全筑装饰应付上市公司的资金款项。鉴于上述方案仅为初步安排，公司后续将不晚于草案披露时明确具体方案，并积极推动实施。若解决方案无法顺利推进，则将导致本次交易出现被暂停、中止或终止的风险，将构成本次交易的实质性障碍，并将导致上市公司出现大额坏账风险。2、相关担保后续安排达成初步解决方案：截至 2022 年 9 月 30 日，上市公司对全筑装饰存在 4.08 亿元担保余额，因全筑装饰目前处于较为严重的流动性困境，且外部金融机构目前对担保的解除存在较大异议。因此，全筑装饰暂时无法对上述担保作出比较妥善的安排。鉴于此情况，为了保障上市公司利益，上市公司实际控制人拟于近期向潜在投资方转让上市公司控制权，并将潜在投资方优先于上市公司及其他方全权承担上述担保责任作为控制明确具体方案，并积极推动实施。若后续未能形成具体方案，则可能存在全筑装饰未能履行还款义务导致上市公司承担担保责任，进而形成对上市公司新增的资金占用。公司控制权转让存在不确定性风险：目前公司实际控制人正在积极推进控制权转让事项，拟向潜在投资方转让上市公司控制权，并承诺后续将不晚于草案披露时明确具体的控制权转让方案。由于该事项尚在协商中，如最终未能在草案披露时明确相关安排将可能导致本次交易出现被暂停、中止或终止的风险。因公司目前尚未最终完成独立财务顾问、律师及会计师的选聘工作，本次回复不包含独立财务顾问、律师及会计师的核查意见。公司将在完成中介机构选聘工作后，补充披露独立财务顾问、律师及会计师的核查意见。上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022年 9 月 22 日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2022]2502 号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司临 2022-096 号公告。公司收到上述《问询函》后高度重视，并积极组织相关部门按照相关要求对所涉问题进行认真落实并回复，并于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于对上海证券交易所部分回复的公告（修订后）》（公告编号：临 2022-115）。本次《问询函》共涉及 7 个问题。由于前次问题二（3）、问题三（1）中“相关担保的后续安排”及（2）涉及的方案尚在协商中，暂无回复。现鉴于上述问题已经基本形成初步解决方案，因此就该问题进行回复。因公司目前尚未最终完成独立财务顾问、律师及会计师的选聘工作，本次回复不包含独立财务顾问、律师及会计师的核查意见，现将上述问题回复如下：问题二：关于资金占用。预案显示，截至 2022 年 6 月末总资产 42.91 亿元，总负债45.66 亿元。由于内部资金往来，标的公司对上市公司存在一定规模的应付资金款项，交易完成后将构成资金占用，目前尚未达成明确的解决计划。请公司补充披露：（1）标的公司主要资产、负债构成，并说明对上市公司各类应付款项的形成时间及原因、金额、期限及是否逾期、坏账计提情况等；（2）结合全筑装饰的资信状况、可动用货币资金、债务规模、涉诉及资产冻结情况等，说明上市公司对其相关应收款项的回收可能性，……[点击查看PDF原文]

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